0.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,384.87 | 14,384.87 | 21,011.27 | 26,441.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,131.44 | 2,131.44 | 629.80 | -2,318.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,098.13 | 3,098.13 | 213.77 | 93.33 |
| 基金赎回款 | 8,177.21 | 8,177.21 | 4,642.63 | -3,204.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,079.08 | -5,079.08 | -4,428.86 | -3,111.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,437.23 | 11,437.23 | 17,212.21 | 21,011.27 |