-0.5512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,983.81 | 14,384.87 | 14,384.87 | 21,011.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,885.44 | 1,606.04 | 2,131.44 | 636.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.16 | 6,915.12 | 3,098.13 | 339.76 |
| 基金赎回款 | 6,240.72 | 11,922.22 | 8,177.21 | 7,602.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,154.56 | -5,007.10 | -5,079.08 | -7,262.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,714.68 | 10,983.81 | 11,437.23 | 14,384.87 |