1.6166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 905.80 | 905.80 | 1,470.62 | 1,470.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -257.45 | -257.45 | -407.75 | -407.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,427.22 | 21,427.22 | 1,632.57 | 1,632.57 |
| 基金赎回款 | 15,275.30 | 15,275.30 | 1,789.63 | 1,789.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,151.91 | 6,151.91 | -157.06 | -157.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,800.26 | 6,800.26 | 905.80 | 905.80 |