3.7141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,126.00 | 6,126.00 | 6,126.00 | 6,126.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,515.75 | 464.90 | 464.90 | 464.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,918.93 | 1,917.14 | 1,917.14 | 1,917.14 |
| 基金赎回款 | 17,908.06 | 2,052.69 | 2,052.69 | 2,052.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,010.88 | -135.56 | -135.56 | -135.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,652.63 | 6,455.35 | 6,455.35 | 6,455.35 |