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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)

2023-12-06     0.98470.5001%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值16,965.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		661.97
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,559.39
基金赎回款18,306.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-9,747.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,879.82