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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)

2024-10-11     0.9254-4.6569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,772.5916,965.3816,965.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,145.66-165.38661.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,091.4411,990.228,559.39
基金赎回款3,803.8920,017.6418,306.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,712.45-8,027.42-9,747.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,914.488,772.597,879.82