-0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,996.95 | 5,996.95 | 7,351.92 | 12,078.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.75 | 11.75 | -1,359.09 | -3,653.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.43 | 26.43 | 59.49 | 187.01 |
| 基金赎回款 | 41.06 | 41.06 | 87.11 | 1,260.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.63 | -14.63 | -27.62 | -1,073.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,994.08 | 5,994.08 | 5,965.21 | 7,351.92 |