0.2377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,326.96 | 26,326.96 | 26,326.96 | 31,009.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,014.49 | 15,014.49 | 15,014.49 | -888.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,390.98 | 11,390.98 | 11,390.98 | 2,357.32 |
| 基金赎回款 | 29,239.13 | 29,239.13 | 29,239.13 | 2,729.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,848.14 | -17,848.14 | -17,848.14 | -371.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,493.30 | 23,493.30 | 23,493.30 | 29,749.61 |