-0.3595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,897.63 | 36,897.63 | 40,731.79 | 40,731.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,466.00 | 2,466.00 | 3,458.71 | 1,877.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274.42 | 274.42 | 1,618.95 | 166.09 |
| 基金赎回款 | 12,656.62 | 12,656.62 | 8,911.82 | 3,672.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,382.21 | -12,382.21 | -7,292.87 | -3,506.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,981.42 | 26,981.42 | 36,897.63 | 39,103.19 |