-2.2361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,981.42 | 36,897.63 | 36,897.63 | 40,731.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,655.81 | 2,466.00 | 130.53 | 3,458.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.91 | 274.42 | 161.21 | 1,618.95 |
| 基金赎回款 | 21,537.94 | 12,656.62 | 4,401.44 | 8,911.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,289.03 | -12,382.21 | -4,240.23 | -7,292.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,348.21 | 26,981.42 | 32,787.93 | 36,897.63 |