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广发ESG责任投资混合C(017200)

2024-07-19     0.85140.1411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值110,304.59110,304.59
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,212.39-4,085.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,558.093,393.92
基金赎回款-60,918.5049,223.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,360.41-45,829.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,731.7960,389.62