0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,025.15 | 42,025.15 | 43,479.63 | 55,031.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 441.02 | 441.02 | 639.96 | 1,540.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,318.29 | 22,318.29 | 18,151.22 | 20,617.75 |
| 基金赎回款 | 17,667.61 | 17,667.61 | 18,101.50 | 32,712.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,650.68 | 4,650.68 | 49.72 | -12,094.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.60 |
| 期末基金净值 | 47,116.85 | 47,116.85 | 44,169.31 | 43,479.63 |