净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 55,031.56 | 55,031.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,540.08 | 478.47 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 20,617.75 | 8,193.48 |
基金赎回款 | 32,712.16 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,094.41 | 8,193.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 997.60 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,479.63 | 63,703.51 |