0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,025.15 | 42,025.15 | 42,025.15 | 43,479.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 827.96 | 441.02 | 441.02 | 639.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,398.12 | 22,318.29 | 22,318.29 | 18,151.22 |
| 基金赎回款 | 36,654.20 | 17,667.61 | 17,667.61 | 18,101.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,743.93 | 4,650.68 | 4,650.68 | 49.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,597.03 | 47,116.85 | 47,116.85 | 44,169.31 |