0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,597.03 | 42,025.15 | 42,025.15 | 43,479.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,019.47 | 827.96 | 441.02 | 1,179.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,103.75 | 45,398.12 | 22,318.29 | 36,637.03 |
| 基金赎回款 | 24,434.82 | 36,654.20 | 17,667.61 | 39,271.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,668.93 | 8,743.93 | 4,650.68 | -2,634.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,285.43 | 51,597.03 | 47,116.85 | 42,025.15 |