-3.3202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,047.61 | 2,850.70 | 2,850.70 | 2,856.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.55 | 137.97 | 125.91 | -415.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,075.28 | 873.77 | 681.58 | 4,290.13 |
| 基金赎回款 | 1,038.91 | 2,814.83 | 2,119.33 | 3,880.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36.38 | -1,941.06 | -1,437.75 | 409.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,041.44 | 1,047.61 | 1,538.86 | 2,850.70 |