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永赢合嘉一年持有混合C(017221)

2024-10-11     0.9842-0.0102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,989.7820,482.4820,482.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74.02227.79380.72
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款116.48279.51267.10
基金赎回款15,792.340.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,675.86279.51267.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,239.9020,989.7821,130.30