净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 20,989.78 | 20,482.48 | 20,482.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -74.02 | 227.79 | 380.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 116.48 | 279.51 | 267.10 |
基金赎回款 | 15,792.34 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,675.86 | 279.51 | 267.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,239.90 | 20,989.78 | 21,130.30 |