-0.1357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,228.08 | 16,228.08 | 24,009.89 | 2,546.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 197.01 | 197.01 | -5,129.96 | -8,123.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,601.15 | 14,601.15 | 38,210.21 | 82,335.58 |
| 基金赎回款 | 18,396.81 | 18,396.81 | 38,221.67 | 52,749.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,795.66 | -3,795.66 | -11.46 | 29,586.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,629.43 | 12,629.43 | 18,868.47 | 24,009.89 |