净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 24,192.20 | 24,192.20 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -930.73 | -386.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17.99 | 0.79 |
基金赎回款 | -6,899.13 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,881.14 | 0.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,380.33 | 23,806.34 |