% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,345.02 | 6,345.02 | 6,345.02 | 6,345.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 605.68 | 197.22 | 197.22 | 197.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,006.46 | 1,278.71 | 1,278.71 | 1,278.71 |
| 基金赎回款 | 3,647.13 | 2,734.74 | 2,734.74 | 2,734.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,640.67 | -1,456.03 | -1,456.03 | -1,456.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,310.03 | 5,086.22 | 5,086.22 | 5,086.22 |