3.2649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,217.23 | 96,502.80 | 96,502.80 | 190,799.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,492.83 | 37,795.75 | 8,258.20 | 13,482.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,593.40 | 120,379.15 | 54,747.40 | 121,689.87 |
| 基金赎回款 | 81,002.86 | 188,460.48 | 79,100.94 | 229,469.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,590.53 | -68,081.33 | -24,353.54 | -107,779.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,300.59 | 66,217.23 | 80,407.46 | 96,502.80 |