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安信数字经济股票发起C(017301)

2024-12-13     0.8809-1.1890%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值2,747.946,106.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-178.34-476.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款79.73171.01
基金赎回款335.033,053.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-255.31-2,882.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,314.292,747.94