0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,079.56 | 205,079.56 | 205,079.56 | 205,079.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,436.54 | 1,436.54 | 1,436.54 | 1,436.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,744.12 | 280,744.12 | 280,744.12 | 280,744.12 |
| 基金赎回款 | 379,593.56 | 379,593.56 | 379,593.56 | 379,593.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,849.44 | -98,849.44 | -98,849.44 | -98,849.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,666.66 | 107,666.66 | 107,666.66 | 107,666.66 |