0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,666.66 | 205,079.56 | 205,079.56 | 38,527.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,014.73 | 1,436.54 | 822.71 | 3,149.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,150.21 | 280,744.12 | 140,258.81 | 892,065.07 |
| 基金赎回款 | 105,093.04 | 379,593.56 | 226,164.33 | 728,662.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,942.82 | -98,849.44 | -85,905.51 | 163,402.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,738.56 | 107,666.66 | 119,996.76 | 205,079.56 |