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国寿安保超短债债券C(017306)

2024-11-08     1.04990.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值38,527.3321,252.2021,252.20
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,362.61941.02151.87
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款390,271.14181,001.175,009.68
基金赎回款211,298.63164,667.0619,580.24
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
178,972.5116,334.11-14,570.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值218,862.4538,527.336,833.51