-0.1257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,629.64 | 3,629.64 | 5,141.95 | 5,141.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 941.66 | 941.66 | 101.34 | -729.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,075.02 | 29,075.02 | 11,790.13 | 5,153.45 |
| 基金赎回款 | 30,212.21 | 30,212.21 | 13,403.79 | 4,848.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,137.20 | -1,137.20 | -1,613.66 | 305.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,434.10 | 3,434.10 | 3,629.64 | 4,717.93 |