-0.1048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,434.10 | 3,629.64 | 3,629.64 | 5,141.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.60 | 941.66 | 293.60 | 101.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,731.13 | 29,075.02 | 16,375.42 | 11,790.13 |
| 基金赎回款 | 3,034.72 | 30,212.21 | 14,850.38 | 13,403.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,303.59 | -1,137.20 | 1,525.04 | -1,613.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,548.12 | 3,434.10 | 5,448.28 | 3,629.64 |