0.7180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,141.95 | 5,141.95 | 22,327.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.34 | -729.11 | 83.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,790.13 | 5,153.45 | 10,258.27 |
| 基金赎回款 | 13,403.79 | 4,848.37 | 27,526.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,613.66 | 305.08 | -17,268.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,629.64 | 4,717.93 | 5,141.95 |