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泰康新锐成长混合C(017366)

2024-12-06     0.86180.7011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值92,263.04143,889.52143,889.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,919.39-28,715.43-6,377.90
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,593.007,441.135,044.00
基金赎回款12,645.6030,352.1915,259.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,052.61-22,911.06-10,215.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值69,291.0492,263.04127,296.31