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中泰元和价值精选混合C(017416)

2023-09-28     0.9497-0.1682%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值221,845.37
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10,718.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,547.00
基金赎回款19,584.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,037.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值194,090.01