-0.1847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,377.04 | 145,377.04 | 221,845.37 | 221,845.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,739.39 | 16,063.83 | -22,880.86 | -10,718.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,768.45 | 21,211.85 | 8,953.25 | 2,547.00 |
| 基金赎回款 | 109,516.39 | 53,341.04 | -62,540.72 | 19,584.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,747.93 | -32,129.20 | -53,587.47 | -17,037.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,368.49 | 129,311.67 | 145,377.04 | 194,090.01 |