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中泰元和价值精选混合C(017416)

2024-07-19     0.9579-1.4303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值221,845.37221,845.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,880.86-10,718.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,953.252,547.00
基金赎回款-62,540.7219,584.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,587.47-17,037.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值145,377.04194,090.01