0.9871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,666.58 | 8,039.15 | 8,039.15 | 29,015.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 796.34 | -1,143.92 | -1,226.76 | -1,322.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.09 | 141.22 | 53.38 | 140.85 |
| 基金赎回款 | 1,626.98 | 2,369.87 | 1,154.58 | -19,793.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -470.89 | -2,228.64 | -1,101.20 | -19,652.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,992.03 | 4,666.58 | 5,711.19 | 8,039.15 |