0.1705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,350,524.90 | 2,494,782.18 | 2,494,782.18 | 2,697,629.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,792.24 | 162,744.54 | 36,503.54 | 182,870.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,869,484.79 | 2,347,916.81 | 795,571.70 | 1,503,024.58 |
| 基金赎回款 | 2,545,024.69 | 1,531,530.66 | 599,579.18 | 1,729,282.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -675,539.90 | 816,386.15 | 195,992.53 | -226,257.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 123,387.98 | 65,995.11 | 159,459.76 |
| 期末基金净值 | 2,638,192.76 | 3,350,524.90 | 2,661,283.14 | 2,494,782.18 |