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易方达裕祥回报债券C(017420)

2024-07-15     1.56200.0641%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值2,795,416.202,795,416.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78,061.4877,464.17
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,032,165.86420,379.49
基金赎回款1,208,014.52461,292.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-175,848.66-40,912.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,697,629.022,831,967.77