0.6286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,329.40 | 26,329.40 | 37,426.68 | 37,426.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,308.65 | -692.28 | 2,206.23 | -85.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 797.30 | 152.96 | 1,390.85 | 840.33 |
| 基金赎回款 | 20,086.62 | 4,451.72 | 14,694.36 | 7,819.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,289.32 | -4,298.76 | -13,303.52 | -6,978.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 105.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,243.31 | 21,338.36 | 26,329.40 | 30,361.94 |