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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)

2024-07-18     0.84391.1143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值68,907.1568,907.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,325.19-3,853.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款976.35164.78
基金赎回款23,131.6310,722.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,155.27-10,557.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值37,426.6854,496.61