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华泰紫金先进制造混合发起C(017425)

2023-09-25     0.8525-0.9757%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值68,907.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-3,853.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款164.78
基金赎回款10,722.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,557.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值54,496.61