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嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)

2023-12-05     1.0160-0.5287%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值35,760.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		876.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,094.38
基金赎回款32,782.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-31,688.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值4,948.35