0.7938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,034.58 | 4,441.49 | 4,441.49 | 6,203.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,586.41 | 861.53 | 560.04 | -909.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,174.53 | 20,737.73 | 2,009.55 | 4,870.76 |
| 基金赎回款 | 11,236.61 | 11,006.16 | 2,324.96 | 5,723.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,062.08 | 9,731.57 | -315.40 | -852.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,386.09 | 15,034.58 | 4,686.12 | 4,441.49 |