% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 317,715.33 | 317,715.33 | 28,012.89 | 28,012.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,322.16 | 2,083.27 | 11,120.30 | 11,120.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 713,071.17 | 125,403.54 | 1,144,267.17 | 1,144,267.17 |
| 基金赎回款 | 698,098.47 | 204,432.69 | 865,685.03 | 865,685.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,972.70 | -79,029.15 | 278,582.14 | 278,582.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,010.19 | 240,769.45 | 317,715.33 | 317,715.33 |