0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 317,715.33 | 28,012.89 | 28,012.89 | 20,612.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,083.27 | 11,120.30 | 7,269.61 | 316.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,403.54 | 1,144,267.17 | 953,818.89 | 30,675.76 |
| 基金赎回款 | 204,432.69 | 865,685.03 | 509,509.36 | 23,592.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,029.15 | 278,582.14 | 444,309.53 | 7,083.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,769.45 | 317,715.33 | 479,592.02 | 28,012.89 |