-1.7134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,223.30 | 9,223.30 | 9,223.30 | 3,538.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,843.06 | 1,449.47 | 1,449.47 | 64.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372,556.38 | 258,066.88 | 258,066.88 | 4,369.10 |
| 基金赎回款 | 316,990.03 | 172,018.73 | 172,018.73 | 3,584.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,566.35 | 86,048.16 | 86,048.16 | 784.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,632.71 | 96,720.92 | 96,720.92 | 4,386.92 |