0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,117,210.35 | 618,450.35 | 618,450.35 | 14,518.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,901.72 | 130,150.68 | 38,930.54 | 36,782.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711,552.50 | 1,627,091.90 | 594,642.83 | 1,072,851.27 |
| 基金赎回款 | 847,121.42 | 1,258,482.58 | 547,319.93 | -505,701.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135,568.93 | 368,609.32 | 47,322.90 | 567,149.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,032,543.14 | 1,117,210.35 | 704,703.79 | 618,450.35 |