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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(017437)

2023-09-27     1.21950.2054%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值1,371.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		819.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,805.81
基金赎回款2,132.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		8,673.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,864.53