% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 618,450.35 | 618,450.35 | 618,450.35 | 618,450.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130,150.68 | 130,150.68 | 130,150.68 | 130,150.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,627,091.90 | 1,627,091.90 | 1,627,091.90 | 1,627,091.90 |
| 基金赎回款 | 1,258,482.58 | 1,258,482.58 | 1,258,482.58 | 1,258,482.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 368,609.32 | 368,609.32 | 368,609.32 | 368,609.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,117,210.35 | 1,117,210.35 | 1,117,210.35 | 1,117,210.35 |