0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,021.22 | 159,021.22 | 45,588.56 | 45,588.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,789.73 | 3,216.26 | 2,532.66 | 520.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 492,362.00 | 339,622.42 | 591,297.15 | 115,165.82 |
| 基金赎回款 | 471,079.51 | 337,578.60 | 480,397.14 | 82,046.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,282.49 | 2,043.82 | 110,900.01 | 33,119.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,093.45 | 164,281.31 | 159,021.22 | 79,228.25 |