% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 50,580.38 | 50,580.38 | 105,002.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,737.66 | 507.61 | 999.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 389,999.60 | 0.00 | 1.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 240,754.65 | 20,226.02 | 55,022.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 149,244.95 | -20,226.01 | -55,021.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 500.03 | 500.03 | 400.02 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 202,062.96 | 30,361.94 | 50,580.38 |