-0.8495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,600.45 | 29,263.34 | 29,263.34 | 13,934.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -612.64 | 1,574.26 | 1,574.26 | 3,347.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,776.26 | 13,554.35 | 13,554.35 | 32,576.58 |
| 基金赎回款 | 3,192.71 | 34,791.50 | 34,791.50 | 20,595.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,416.44 | -21,237.15 | -21,237.15 | 11,981.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,571.37 | 9,600.45 | 9,600.45 | 29,263.34 |