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国富估值优势混合C(017451)

2024-04-18     1.5707-0.3616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值40,612.0040,612.00219,253.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,212.06-4,328.05-60,667.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款12,195.5211,809.6151,162.55
基金赎回款31,661.0112,283.77169,137.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,465.49-474.15-117,974.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,934.4435,809.7940,612.00