-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,290.80 | 170,748.93 | 170,748.93 | 121,983.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,577.98 | 1,988.28 | 1,140.35 | 6,604.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,832.87 | 281,235.91 | 155,866.39 | 811,832.75 |
| 基金赎回款 | 65,635.47 | 348,682.32 | 205,899.50 | 769,671.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,197.40 | -67,446.41 | -50,033.12 | 42,161.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,066.18 | 105,290.80 | 121,856.16 | 170,748.93 |