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建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)

2024-07-23     1.04750.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值34,369.2134,369.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,110.991,270.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款378,821.77174,291.22
基金赎回款294,318.9498,098.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
84,502.8376,192.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值121,983.03111,831.55