0.1139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,292.77 | 104,292.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.99 | 580.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,093.46 | 820.77 |
| 基金赎回款 | 126,163.86 | 95,143.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,070.40 | -94,322.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,912.36 | 10,550.29 |