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汇添富丰和纯债C(017460)

2025-05-28     1.0590-0.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,912.36104,292.77104,292.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,191.70689.99580.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00609,255.7128,093.46820.77
基金赎回款0.00512,333.04126,163.8695,143.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0096,922.67-98,070.40-94,322.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00790.390.000.00
期末基金净值0.00105,236.346,912.3610,550.29