-0.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,795.51 | 4,041.47 | 4,041.47 | 4,603.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 209.77 | -175.43 | -412.89 | -697.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,488.66 | 21.77 | 11.12 | 485.38 |
| 基金赎回款 | 10,619.57 | 1,092.31 | 898.12 | 349.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,869.09 | -1,070.54 | -887.00 | 135.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,874.37 | 2,795.51 | 2,741.58 | 4,041.47 |