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长城久鑫混合C(017461)

2025-02-10     1.7257-0.1447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,041.474,603.054,603.055,763.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-412.89-697.2841.05-1,511.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.12485.38457.441,237.82
基金赎回款898.12349.67211.97886.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-887.00135.71245.48351.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,741.584,041.474,889.574,603.05