-3.1652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,629.42 | 2,795.51 | 2,795.51 | 4,041.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,569.74 | 7,065.52 | 209.77 | -175.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,301.25 | 55,852.83 | 25,488.66 | 21.77 |
| 基金赎回款 | 32,225.43 | 38,084.44 | 10,619.57 | 1,092.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,924.18 | 17,768.39 | 14,869.09 | -1,070.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,135.50 | 27,629.42 | 17,874.37 | 2,795.51 |