0.4914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,580.81 | 3,684.57 | 3,684.57 | 3,465.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,003.27 | 1,872.92 | 0.73 | 339.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,506.61 | 15,284.52 | 1,187.28 | 3,409.47 |
| 基金赎回款 | 177,914.98 | 12,261.20 | 1,537.07 | 3,530.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,591.63 | 3,023.32 | -349.80 | -120.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,175.71 | 8,580.81 | 3,335.50 | 3,684.57 |