0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,802.87 | 39,072.03 | 39,072.03 | 54,490.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,351.85 | 2,998.44 | 770.38 | 42.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.88 | 32.23 | 0.57 | 9.64 |
| 基金赎回款 | 331.03 | 3,299.84 | 2,200.18 | 15,470.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291.15 | -3,267.60 | -2,199.61 | -15,461.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,863.57 | 38,802.87 | 37,642.80 | 39,072.03 |