净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 1,186.97 | 1,186.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,492.62 | -3,680.36 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 334,591.13 | 158,805.65 |
基金赎回款 | 231,657.85 | 94,373.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,933.28 | 64,432.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 89,627.63 | 61,938.87 |