0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 120,726.43 | 120,726.43 | 222,136.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,578.12 | 9,578.12 | 1,580.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 326,901.06 | 326,901.06 | 180,072.32 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 304,984.03 | 304,984.03 | 282,602.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 21,917.03 | 21,917.03 | -102,530.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,219.91 | 5,219.91 | 460.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 147,001.67 | 147,001.67 | 120,726.43 |