-1.5044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 657,292.29 | 117,473.18 | 117,473.18 | 109,212.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,574.77 | 26,452.06 | 20,121.36 | 9,937.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,458.68 | 821,711.64 | 156,295.76 | 85,711.93 |
| 基金赎回款 | 335,537.11 | 308,344.59 | 142,939.16 | 87,388.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -318,078.43 | 513,367.05 | 13,356.60 | -1,676.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290,639.09 | 657,292.29 | 150,951.14 | 117,473.18 |