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安信睿见优选混合A(017477)

2023-12-01     0.9031-0.9433%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值167,186.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-747.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款716.55
基金赎回款14,645.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,929.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值152,510.17