3.5826% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,779.90 | 14,779.90 | 14,779.90 | 14,779.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,353.70 | 4,285.45 | 4,285.45 | 4,285.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,942.04 | 1,628.81 | 1,628.81 | 1,628.81 |
| 基金赎回款 | 22,313.17 | 13,988.28 | 13,988.28 | 13,988.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,371.13 | -12,359.47 | -12,359.47 | -12,359.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,762.47 | 6,705.88 | 6,705.88 | 6,705.88 |