0.4757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,787.42 | 6,787.42 | 3,552.77 | 1,250.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.65 | 29.65 | 657.15 | -403.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,137.23 | 20,137.23 | 17,073.76 | 21,712.26 |
| 基金赎回款 | 16,279.22 | 16,279.22 | 11,561.17 | -19,006.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,858.01 | 3,858.01 | 5,512.59 | 2,705.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,675.07 | 10,675.07 | 9,722.52 | 3,552.77 |