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万家洞见进取混合发起式C(017487)

2024-06-21     0.8553-0.5927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,025.351,025.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-618.98229.18
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,653.532,037.58
基金赎回款2,138.531,092.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,515.00945.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,921.372,200.02