2.2898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,921.37 | 1,921.37 | 1,025.35 | 1,025.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 154.77 | 24.59 | -618.98 | 229.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,629.73 | 767.41 | 3,653.53 | 2,037.58 |
| 基金赎回款 | 1,913.58 | 1,000.78 | 2,138.53 | 1,092.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -283.85 | -233.37 | 1,515.00 | 945.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,792.29 | 1,712.59 | 1,921.37 | 2,200.02 |