-0.9466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,392.23 | 92,359.31 | 92,359.31 | 72,087.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 246,339.33 | 91,364.40 | -437.45 | 11,632.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467,144.14 | 692,599.21 | 235,565.13 | 162,765.18 |
| 基金赎回款 | 328,778.05 | 617,930.69 | 162,192.53 | 154,125.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 138,366.09 | 74,668.52 | 73,372.60 | 8,639.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 643,097.65 | 258,392.23 | 165,294.46 | 92,359.31 |