行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实信息产业股票发起式A(017488)

2024-06-12     1.05440.2281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,097.951,097.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,295.274,406.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款225,654.03147,236.13
基金赎回款145,369.0689,701.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,284.9757,534.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值72,087.6663,038.43