-6.6055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,662.85 | 14,103.93 | 14,103.93 | 22,074.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,780.51 | 11,859.51 | -3,119.14 | 6,624.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259,281.17 | 11,992.01 | 5,638.17 | 5,054.49 |
| 基金赎回款 | 15,641.95 | 10,292.60 | 1,238.61 | 19,650.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 243,639.22 | 1,699.41 | 4,399.55 | -14,596.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,082.58 | 27,662.85 | 15,384.35 | 14,103.93 |