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东方红新动力混合C(017493)

2024-12-03     4.66000.1720%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值232,984.66140,039.28140,039.28153,782.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,091.786,761.2215,737.19-17,402.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,269.63154,152.3051,638.5139,978.81
基金赎回款68,909.6067,968.1425,548.1736,320.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,639.9786,184.1626,090.343,658.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,252.92232,984.66181,866.81140,039.28