-0.1467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 556,298.30 | 255,831.27 | 255,831.27 | 232,984.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,487.44 | 91,340.34 | 16,213.01 | 28,315.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 310,164.45 | 626,878.02 | 184,418.16 | 141,308.10 |
| 基金赎回款 | 301,842.11 | 417,751.33 | 124,968.71 | 146,777.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,322.34 | 209,126.69 | 59,449.45 | -5,469.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 612,108.08 | 556,298.30 | 331,493.73 | 255,831.27 |