-0.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,103.97 | 19,014.64 | 27,089.33 | 27,089.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -344.82 | -492.99 | -429.94 | 38.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,403.61 | 610.96 | 18,161.89 | 0.43 |
| 基金赎回款 | 19,175.28 | 15,260.54 | 25,806.65 | 21,974.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,771.68 | -14,649.58 | -7,644.76 | -21,974.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,898.14 | 3,872.06 | 19,014.64 | 5,153.95 |