0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,345.31 | 26,345.31 | 25,777.13 | 25,777.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.32 | 144.67 | 1,187.48 | 1,187.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,461.39 | 2,119.38 | 8,531.12 | 8,531.12 |
| 基金赎回款 | 7,619.23 | 4,281.55 | 9,150.43 | 9,150.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,157.84 | -2,162.17 | -619.31 | -619.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,505.79 | 24,327.80 | 26,345.31 | 26,345.31 |