0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,777.13 | 20,090.25 | 20,090.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 591.86 | 602.63 | 133.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386.87 | 33,881.21 | 33,659.69 |
| 基金赎回款 | 273.58 | 28,796.96 | 20,539.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113.29 | 5,084.26 | 13,120.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,482.28 | 25,777.13 | 33,344.26 |