-0.0908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,994.72 | 49,994.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,838.66 | -906.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,431.39 | 22,409.17 |
| 基金赎回款 | 106,180.14 | 59,181.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,748.75 | -36,772.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,084.63 | 12,315.60 |