-3.1057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,273.53 | 49,273.53 | 12,732.53 | 12,732.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,939.29 | 18,964.83 | 2,263.38 | -4,367.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,914.69 | 141,182.66 | 188,101.45 | 27,756.12 |
| 基金赎回款 | 295,743.33 | 147,544.06 | 153,823.83 | 25,482.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,171.36 | -6,361.40 | 34,277.62 | 2,274.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,384.17 | 61,876.96 | 49,273.53 | 10,639.23 |